Option Handel 3. Freitag

Call Option Trading Beispiel. Beispiel von Call Options Trading. Trading Call-Optionen ist so viel rentabler als nur Trading-Aktien, und es ist viel einfacher als die meisten Leute denken, so lasst man auf eine einfache Call-Option Trading-Beispiel. Call Option Trading Beispiel. Suppin YHOO ist bei 40 und du denkst, dass sein Preis in den nächsten Wochen bis zu 50 gehen wird. Ein Weg, um von dieser Erwartung zu profitieren, ist, 100 Aktien von YHOO-Aktien bei 40 zu kaufen und es in ein paar Wochen zu verkaufen, wenn es geht Zu 50 Dies würde heute 4.000 kosten und wenn Sie die 100 Aktien der Aktien in ein paar Wochen verkauft würden Sie erhalten 5.000 für ein 1.000 Gewinn und eine 25 return. While eine 25 Rückkehr ist eine fantastische Rückkehr auf jede Aktienhandel, lesen und finden Heraus, wie Trading-Call-Optionen auf YHOO könnte eine 400 Rendite auf eine ähnliche Investition geben. How to Turn 4.000 in 20.000.With Call-Option Handel, sind außergewöhnliche Renditen möglich, wenn Sie sicher wissen, dass ein Aktienkurs wird sich viel bewegen in kurzer Zeit Der Zeit Für ein Beispiel, siehe die 100K Optionen Challenge. Let s Start durch den Handel ein Call-Option Vertrag für 100 Aktien von Yahoo YHOO mit einem Ausübungspreis von 40, die in zwei Monaten abläuft. Um die Dinge leicht zu verstehen, lassen Sie s davon ausgehen, dass Diese Call-Option wurde bei 2 00 pro Aktie bezahlt, die 200 pro Vertrag kosten würde, da jeder Optionsvertrag 100 Aktien abdeckt. Wenn Sie also den Preis einer Option auf 2 00 sehen, müssen Sie 200 pro Vertrag handeln oder eine Call-Option kaufen Auf YHOO gibt Ihnen jetzt das Recht, aber nicht die Verpflichtung, 100 Aktien von YHOO zu 40 pro Aktie jederzeit zwischen jetzt und dem 3. Freitag im Ablaufmonat zu kaufen. Wenn YHOO auf 50 geht, ist unsere Call-Option, YHOO bei einem Streik zu kaufen Preis von 40 wird mindestens 10 oder 1.000 pro Vertrag bezahlt werden Warum 10 Sie fragen Weil Sie das Recht haben, die Aktien bei 40 zu kaufen, wenn alle anderen in der Welt den Marktpreis von 50 bezahlen müssen, damit das Recht wert sein muss 10 Diese Option ist in-the-money 10 oder es hat einen intrinsischen Wert von 10.Call Option Payoff Diagram. So beim Handel der YHOO 40 Anruf, wir zahlten 200 für den Vertrag und verkaufte es bei 1.000 für einen 800 Gewinn Auf einer 200-Investition - das sa 400 return. In dem Beispiel des Kaufens der 100 Aktien von YHOO hatten wir 4.000 zu verbringen, also was wäre passiert, wenn wir verbrachten, dass 4.000 auf den Kauf mehr als eine YHOO Call-Option anstatt den Kauf der 100 Aktien von YHOO-Aktie Wir hätten 20 Verträge 4.000 200 20 Call-Options-Verträge gekauft und wir hätten sie für 20.000 für einen 16.000 Gewinn verkauft. Call-Tausch In den USA laufen die meisten Aktien - und Indexoptionsverträge am 3. Freitag des Monats ab , Aber das ändert sich zu ändern, da die Börsen erlauben Optionen, die jede Woche für die beliebtesten Aktien und Indizes ablaufen. Call Options Trading Tip Auch beachten Sie, dass in den USA die meisten Call-Optionen sind bekannt als American Style Optionen Dies bedeutet, dass Sie können Üben sie jederzeit vor dem Verfallsdatum aus. Im Gegensatz dazu erlauben Sie die Möglichkeit, die Call-Option am Verfallsdatum auszuüben. Call and Put Option Trading Tip Schließlich beachten Sie, dass der Hauptvorteil der Call-Optionen ist Haben über Put-Optionen ist, dass das Gewinnpotenzial ist unbegrenzt Wenn die Aktie geht bis zu 1.000 pro Aktie dann diese YHOO 40 Call-Optionen wäre in das Geld 960 Dies steht im Gegensatz zu einer Put-Option in den meisten, dass ein Aktienkurs gehen kann, ist zu 0 Also das Beste, was eine Put-Option jemals im Geld sein kann, ist der Wert des Ausübungspreises. Was passiert bei den Anrufoptionen, wenn YHOO nicht auf 50 geht und nur auf 45 geht. Wenn der Preis von YHOO über 40 steigt Nach dem Verfallsdatum, um zu sagen, 45, dann sind Ihre Call-Optionen immer noch in-the-money von 5 und Sie können Ihre Option ausüben und kaufen 100 Aktien von YHOO bei 40 und sofort verkaufen sie zum Marktpreis von 45 für einen 3 Gewinn Pro Aktie Natürlich müssen Sie es nicht sofort verkaufen - wenn Sie die Aktien von YHOO besitzen wollen, dann müssen Sie sie nicht verkaufen Da alle Optionskontrakte 100 Aktien abdecken, ist Ihr realer Gewinn auf dem einen Call Optionsvertrag tatsächlich 300 5 x 100 Aktien - 200 Kosten Noch nicht zu schäbig, eh. Was passiert die Call-Optionen, wenn YHOO nicht bis zu 50 und nur bleibt um 40.Now, wenn YHOO bleibt im Grunde das gleiche und schwebt rund 40 für die nächsten paar Wochen, dann wird die Option am Geld sein und wird schließlich wertlos Wenn YHOO bleibt bei 40 dann die 40 Call Option ist wertlos, weil niemand würde Geld für die Option zahlen, wenn Sie nur kaufen könnte die YHOO Lager bei 40 in Der offene Markt. In diesem Fall hättest du nur die 200 verloren, die du für die eine Option bezahlt hast. Was passiert bei den Anrufoptionen, wenn YHOO nicht auf 50 geht und auf 35 fällt. Auf der anderen Seite, wenn die Marktpreis von YHOO ist 35, dann haben Sie keinen Grund, Ihre Call-Option ausüben und kaufen 100 Aktien bei 40 Aktien für eine sofortige 5 Verlust pro Aktie Das ist, wo Ihre Call-Option kommt praktisch, da Sie nicht die Verpflichtung, diese zu kaufen Aktien zu diesem Preis - Sie tun einfach nichts, und lassen Sie die Option auslaufen wertlos Wenn dies geschieht, werden Ihre Optionen als out-of-the-money und Sie haben die 200 verloren, dass Sie für Ihre Call-Option bezahlt haben. Important Tip - Beachten Sie, dass Sie egal, wie weit der Preis der Aktien fällt, können Sie nie mehr verlieren als die Kosten für Ihre ursprüngliche Investition Das ist der Grund, warum die Linie in der Call-Option Auszahlung Diagramm ist flach, wenn der Schlusskurs bei oder unter dem Ausübungspreis ist. Beachten Sie auch, dass Call-Optionen, die in 1 Jahr oder mehr in der Zukunft abgelaufen sind, werden als LEAPs bezeichnet und können eine kostengünstigere Möglichkeit, in Ihre Lieblings-Aktien zu investieren. Immer daran erinnern, dass für Sie, um diese YHOO kaufen Oktober 40 anrufen Option, muss es jemanden, der bereit ist, verkaufen Sie diese Call-Option Menschen kaufen Aktien und Call-Optionen glauben, dass ihr Marktpreis steigen wird, während Verkäufer glauben, genau so stark, dass der Preis sinken wird Einer von euch wird Recht und der andere wird Falsch sein Sie können entweder ein Käufer oder Verkäufer von Call-Optionen Der Verkäufer hat eine Prämie in Form der ursprünglichen Option Kosten der Käufer bezahlt 2 pro Aktie oder 200 pro Vertrag in unserem Beispiel erhalten, verdienen einige Entschädigung für den Verkauf Sie das Recht auf Ruf die Ware von ihm weg, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis schließt Wir werden zu diesem Thema in ein bisschen zurückkehren. Die zweite Sache, an die Sie sich erinnern müssen, ist, dass eine Anrufoption Ihnen das Recht gibt, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen Ein bestimmtes Datum und eine Put-Option gibt Ihnen das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis um ein bestimmtes Datum zu verkaufen. Sie können sich den Unterschied leicht merken, indem Sie eine Anrufoption denken, können Sie den Vorrat weg von jemandem anrufen und eine Put-Option erlaubt Ihnen Legen Sie die Aktie verkaufen es an jemand. Hier sind die Top-10-Option Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie Ihre erste echte trade. Expiration Date Derivatives. What ist ein Ablaufdatum Derivate. Ein Ablaufdatum in Derivaten ist der letzte Tag, dass eine Option oder Futures Vertrag ist gültig Wenn Anleger Optionen kaufen, geben die Verträge ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, die Vermögenswerte zu einem vorgegebenen Preis zu kaufen oder zu verkaufen, den so genannten Ausübungspreis innerhalb eines bestimmten Zeitraums, der am oder vor dem Verfallsdatum liegt Investor wählt nicht, dieses Recht auszuüben, die Option läuft ab und wird wertlos, und der Investor verliert das gezahlte Geld, um es zu kaufen. BREAKING DOWN Ablaufdatum Derivate. Das Verfallsdatum für börsennotierte Aktienoptionen in den Vereinigten Staaten ist normalerweise der dritte Freitag der Vertragsmonat, der der Monat ist, in dem der Vertrag abgelaufen ist. Allerdings, wenn dieser Freitag auf einen Feiertag fällt, ist das Verfallsdatum am Donnerstag unmittelbar vor dem dritten Freitag. Sobald ein Options - oder Futures-Kontrakt sein Verfallsdatum überschreitet, ist der Vertrag ungültig Der letzte Tag Zu handeln Equity-Optionen ist der Freitag vor dem Verfall. Einige Optionen haben eine automatische Ausübung Bereitstellung Diese Optionen werden automatisch ausgeübt, wenn sie in-the-money zum Zeitpunkt des Verfalls sind Die Optionen Clearing Corporation OCC automatisch ausübt einen Anruf oder Put-Option, die ist Mindestens ein Cent in-the-money. Expiration und Option Value Im Allgemeinen, je länger eine Aktie zu Ablauf, desto mehr Zeit hat es zu seinem Ausübungspreis zu erreichen, der Preis, bei dem die Option wertvoll wird In der Tat, Zeitverfall Wird durch das Wort Theta in Option Preisgestaltung Theorie Theta ist einer von vier griechischen Worten verwendet, um die Werttreiber auf Derivate Die anderen drei Griechen sind Delta, Gamma und Vega Alle anderen Dinge gleich, desto mehr Zeit eine Option hat bis zum Auslaufen, die Wertvoller ist es. Es gibt zwei Arten von Derivatprodukten, Anrufe und Puts Calls geben dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Aktie zu kaufen, wenn es einen bestimmten Ausübungspreis nach dem Verfallsdatum erreicht. Setzt dem Inhaber das Recht, Aber nicht die Verpflichtung, eine Aktie zu verkaufen, wenn sie einen bestimmten Ausübungspreis nach Ablauf des Verfallsdatums erreicht. Deshalb ist das Ablaufdatum so wichtig für Optionshändlern. Das Konzept der Zeit steht im Mittelpunkt dessen, was ihnen den Wert gibt Anruf läuft ab, es ist nicht vorhanden Mit anderen Worten, sobald die Ableitung abläuft, behält der Anleger keine Rechte, die mit dem Besitz des Anrufs oder der Put. Options Don t ablaufen, freitags. Wenn Sie denken, dass die Optionen am dritten Freitag von jedem auslaufen Monat, Sie d besser lesen this. Feb 11, 2010, 10 00 Uhr EDT Von Adam Warner. A Reader vor kurzem gefragt, wie nach Markt Handel beeinflusst Optionen auf Verfall Freitag, da technisch Optionen ablaufen um 11.00 Uhr am folgenden Samstag. Der Leser Schrieb einige Strategien, die es erlaubten, ITM-Optionen ausüben zu lassen und für andere zu erwarten, dass ihre ITM-Optionen wertlos sind, so dass sie die Prämie behalten können, finden Sie am Montag, dass nach Stunden Handel fuhr die Optionen OTM Ich bin ständig lesen auf auf Optionen, und ich finde es irreführend, wenn Leute sagen, Optionen auslaufen am Freitag, ignorieren, was passieren kann, um Ihre Position nach Stunden. Ich habe herausgefunden, die harte Art und Weise, wenn ich neu war, um Optionen und Putze hatte ich auf SNDK abgelaufen OTM oder so dachte ich Nur um aufzustehen Montagmorgen zu einem Margin Anruf von meinem Makler Ich habe Geld am Ende, weil die Aktie war Tanking, aber hatte die Aktie umgekehrt am folgenden Montag Ich wäre in Schwierigkeiten Ich habe auch bemerkt, dass viele Male für bestimmte Bestände, die bekommen Pinned die Pinning-Aktion setzt sich nach dem Markt. Es gibt viele bewegliche Teile hier, so lass s graben in. Optionen ablaufen um 16.00 Uhr am dritten Freitag des Monats in dem Sinne, dass sie nicht mehr Handel Aber die Aktien selbst halten Handel nach Stunden, So, wie dieser Leser bemerkt, was s in-the-money ITM um 16.00 Uhr am Freitag kann out-of-the-money OTM um 17.00 Uhr oder umgekehrt. Optionen werden automatisch auf der Grundlage der 16.00 Uhr Schlusskurs der Definition von ITM hat sich im Laufe der Jahre verändert und wird auch je nach Ihrem Status und die Politik Ihrer Clearing-Firma variieren. Ein Profi, wie ein Market Maker, zum Beispiel, kann nun automatisch Optionen ausüben, wenn sie so wenig wie ein Penny ITM sind Ein Kunde darf nur automatisch ausüben, wenn die Optionen ein Nickel oder ein Dime ITM sind. Aber automatisch bedeutet das nicht obligatorisch Sie können sich jederzeit mit Ihrer Ausnahme an Ihre Clearing-Firma wenden. Eine Ausnahme kann die Form der Ausübung einer Option, die OTM bei 4 p m geschlossen hat, in Anspruch nehmen. Say, zum Beispiel, XYZ schloss bei 49 90, und Sie besitzen ablaufende Anrufe mit einem Ausübungspreis von 50 Sie können noch ausüben, dh kaufen Lager bei 50.Warum würden Sie das tun. Well nehmen, dass es s 4 30 Uhr und XYZ ist der Handel bei 50 50 Sie sollten Ihre Anrufe ausüben, und dann verkaufen Sie Ihre 50 Aktien für einen 50-Cent-Gewinn. Sie haben jedoch nicht unbegrenzte Zeit, um diese Optionen auszuüben Der Leser ist richtig zu sagen, dass Optionen technisch don t Vergehen bis zum Mittag am Samstag Das ist, weil Optionen don t bis dahin als endgültige DK sie Don t weiß, oder handelt, wo die beiden Seiten don t zustimmen, was sie gehandelt zu lösen Aber, in der Regel müssen Sie Ihre Clearing-Firma mit kontaktieren Eine Ausnahme von 5 30 pm am Freitag. Dies dieses Fenster wird missbraucht Das ist, tun Leute irgendwie Ausübung Optionen nach 5 30 Uhr am Verfall Freitag und bevor sie sich am Samstag. Ja hörte ich eine Horror-Geschichte in ViroPharma Inc VPHM ein paar Jahre zurück , Wo bullische Nachrichten am Sonntag herauskamen, aber jemand war vorwitzig genug, um OTM-Anrufe auszuüben, die ITM bis Montag eröffnet haben. Die Moral der Geschichte ist, wenn Sie at-the-money ATM-Optionen noch um 16.00 Uhr nach Option Ablauf Freitag geöffnet haben , Folgen Sie dem After-Stunden-Handel. Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an Ihre Clearing-Firma und machen Sie Ihre Absichten klar, um Margin Probleme zu vermeiden. Wenn Sie kurz ATM oder Near-Money-Optionen und don t Deckung, sind Sie auf die Gnade der System neunundneunzig Mal von 100, wird nichts passieren, aber immer im Hinterkopf behalten, dass das Risiko erstreckt sich über die regelmäßige 4 Uhr in der Nähe.